职位描述
岗位职责：1、负责银行存款取款，现金收支、报销、保管工作。 2、严格执行现金管理规定，日清月结，库存现金额按规定执行；账实相符，确保现金安全；严格把好现金收支关，并做到一切收入必须开票入账；做好废旧物品出售收入等开票记账工作。 3、严格执行报批手续，认真核对原始资料，看其是否准确，完整、真实、合法，手续齐全，方可给付现金或银行票据。有权拒绝不合理报批票据，并及时汇报。 4、严格支票管理。做好支票领用第一程序的记录，规范填写各种银行票据；及时催回支票存根或票据记账联，确保银行资金状况的准确性。 5、严格按照《会计法》及国家会计制度规定记账、填制凭证、做好银行、现金日记账。 6、妥善保管票据、现金，做好记账凭证及时传递会计，以便会计核算及资金核查。 任职要求 1、财会或经济类相关专业***专科以上学历，初级会计师。 2、掌握现金管理制度、银行结算制度、成本管理条例及费用报销制度、票据法及建筑法基础等法律知识。 3、有一定的出纳实务操作能力，熟悉会计电算化应用和办公软件，较好的沟通能力，会计员证书。