职位描述
1.按照资金管理制度，合规办理资金收支业务； 2.负责办理境内外银行综合业务（收付款、账户维护等）、现金、票据日常业务，登记相关台账，并妥善保管实物； 3.及时维护公司银企关系，确保公司业务顺利开展； 4.及时处理上市公司内部资金统筹具体工作； 5.妥善保管公司财务印鉴，严格遵守使用程序； 6.收集统计公司及子公司各项资金信息，并进行汇总分析； 7.定期完成资金相关外部统计工作； 8.具有较好的沟通能力，能够与上级单位与子公司进行充分有效沟通； 9.资金档案整理与归集； 10.及时了解最近各项货币、监管政策，在政策变动时向主管及上级领导进行提示； 11.上级交办的其他工作。