职位描述
1.管理深圳分公司银行账户，负责开户登记、注销以及银行正卡的管理。负责与银行的一般业务接洽 2.负责银行结算业务，按时准确核对各类各类银行账务，及时清算未达账项 3.按规定购买、保管和存放现金、票据，及时盘点登记，保证账实帐证相符 4.及时掌握深圳分公司和共管账户资金状况，确保资金收付的准确性和安全性 5.负责各项按相关规定审核审批的现金费报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6.负责发放职工薪资、奖金以及各项补贴等工作 7.及时核对新进及银行日记账，确保账实相符。 8.控制库存现金限额，做好库存现金及发票、印章的管理工作 9.租金及物业费收缴单打印及催缴 10.与公司兼职财务做好各项工作的对接 11.兼职人事及行政基础工作