职位描述
职责表述：现金的收付及管理。
1、严格遵守相关现金管理制度；
2、依据公司内控制度把控在手现金数量，及时取现或缴存现金；
3、每日严格要求对现金进行管理，及时登记现金日记账；
1、严格遵守相关银行存款管理制度；
2、银行账户的开立、变更和撤销管理，网上银行操作U盾的保管；
3、及时准确办理支付录入；
4、每日编制资金日报表。
职责表述：负责收据及支票等各类银行票据的保管。
1、妥善保管收据及支票等各类银行票据；
2、票据领用及时登记；
3、收到交付现金或银行汇款后，依据实际情况填写收据；
4、收到银行承兑汇票将票据复印件交由会计编制凭证，登记《应收票据台账》，并在其有效期内送存银行入账。
学历/专业
财务、会计等相关专业大学本科以上学历
相关知识与技能
1、熟悉国家、行业、地方的法律、规范和标准；
2、熟悉会计核算知识及现金管理的有关规定；
3、熟练使用办公、财务软件。
综合素质
有较强的沟通能力、信息收集、风险控制能力，熟练操作电脑及各种财务软件。
性格潜质
敬业负责、诚信正直