职位描述
工作描述:
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;
3、对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确;
4、安全保管各类票据、现金及现金等价物、网银操作U盾等;
5、银行开户、注销、变更、票据的购买;
6、定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账,对于缺失的回单及时补齐;
职位要求:
1、大专及以上学历,财务或相关专业;
2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;
3、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。