1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

2、审核收、付款原始凭证的完整性、真实性、有效性，确保单据内容填写齐全；

3、根据财务制度审核各部门报销单据、支付单据，按规定办理报销手续和款项支付手续；

4、负责记好各部门人员费用收、支明细账，及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐并归还借款，杜绝个人长期欠款；

5、每天工作日结束前，逐日逐笔登记现金、银行日记账，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；

6、严格遵守财务管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；

7、核对与回收公司其他应收、应付往来款，及时核对；

8、保管好现金、U盾和密码（定期更换密码）财务相关印章、空白支票、空白收据等，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；

9、负责日常开票和清缴各种税费工作；整理好已报销的收、付款原始凭证，按时交于会计做账；

9、根据公司要求和公司办公室提交的考勤汇总，核算员工工资；

11、协助上级制定公司各项财务制度并严格执行，参与固定资产管理，保证帐、实、卡一致；

12、根据国家财经法规和公司财务规章要求，严格履行财务保密义务；

13、负责与有业务的银行衔接、联系和对账工作，及时按照要求对接（总账提供）银行基础资料；跟踪银行贷款的申请与发放；

14、完成上级临时交办的工作任务；

15、工作地址由公司安排。