职位描述
1. 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2. 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3. 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4. 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反（规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。）
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作