岗位职责:
1. 现金及银行管理：
（1） 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对及登记，确保账实相符。
（2） 办理银行结算业务（转账、汇款、票据等），及时登记银行日记账。
（3） 定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。
（4） 根据资金情况，按要求对集团资金进行合理调度。
2. 票据管理：
（1） 负责现金支票、转账支票、汇票等票据的保管与使用。
（2） 审核报销单据及付款凭证，确保手续完整、数据准确。
3. 资金规划：
（1） 向金融机构申请贷款，计算贷款成本，按期归还贷款。
（2） 根据公司资金情况，合理进行理财投资。
（3） 熟悉募集资金管理，登记募投资金支出台账。定期汇报募投资金使用情况。
4. 资金报表：
（1）每日编制资金日报表，及时向公司领导汇报资金动态。
（2）根据要求定期编制资金收支预测表。
5. 其他财务支持：
（1）协助完成月末结账、凭证装订及审计相关工作。
（2）配合财务团队完成其他临时性工作。
任职要求:
1. 教育背景：
大专及以上学历，会计专业。
2. 工作经验：
（1）2年以上出纳工作经验。
（2）熟悉企业会计准则及财务相关法律法规。
3. 专业技能：
（1） 熟练使用财务软件（用友）及Office办公软件（Excel、Word）。
（2）熟悉银行结算流程，具备良好的资金管理能力。
4. 职业素养：
（1） 工作细致、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识。
（2）具备较强的沟通协调能力，能高效对接银行等外部机构。
5. 证书要求：
持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
职位福利：五险一金、周末双休、班车/交补、免费自助餐、节日福利、带薪年假、带薪病假、定期体检、员工旅游